第一创业创享纯债(970071)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

第一创业创享纯债(970071)利润分配表

单位：元

	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31
收入	5,280,669.42	10,090,439.70	5,451,608.06	3,394,443.02
利息合计	43,114.11	52,103.01	31,970.38	90,589.04
其中：存款利息收入	18,807.04	36,286.63	18,410.68	33,378.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	24,307.07	15,816.38	13,559.70	57,210.22
投资收益合计	4,479,831.20	7,042,339.53	2,836,558.61	5,313,599.81
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,975,729.20	6,337,679.11	2,594,363.37	5,329,826.95
资产支持证券投资收益	473,018.60	702,638.77	242,195.24	38,570.91
衍生工具收益	31,083.40	2,021.65	-	-54,798.05
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	747,222.30	2,995,468.12	2,582,740.53	-2,065,699.59
其他收入	10,501.81	529.04	338.54	55,953.76
费用	930,714.84	1,969,958.40	969,940.29	1,448,291.82
管理人报酬	599,119.98	849,628.64	434,279.98	771,531.63
基金托管费	167,753.64	237,896.01	121,598.35	216,028.80
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	53,214.69	671,000.60	303,795.09	247,961.19
其中：卖出回购金融资产支出	53,214.69	671,000.60	303,795.09	247,961.19
其他费用	95,530.65	185,949.08	96,773.44	190,047.98
利润总额	4,349,954.58	8,120,481.30	4,481,667.77	1,946,151.20

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