国元元赢四个月定开债(970070)利润分配表-基金频道-证券之星

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国元元赢四个月定开债(970070)利润分配表

单位：元

	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31
收入	29,207,819.44	53,486,594.02	29,135,205.82	21,635,286.85
利息合计	613,783.44	762,612.69	226,500.87	1,747,757.84
其中：存款利息收入	98,486.92	117,668.05	64,500.18	123,180.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	515,296.52	644,944.64	162,000.69	1,624,577.31
投资收益合计	19,556,105.30	37,922,178.04	17,906,881.82	31,520,464.06
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	19,556,105.30	37,671,048.79	17,655,752.57	30,624,138.01
资产支持证券投资收益	-	251,129.25	251,129.25	896,326.05
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,035,132.26	14,801,171.78	11,001,823.13	-11,636,803.50
其他收入	2,798.44	631.51	-	3,868.45
费用	3,994,029.29	7,145,562.99	3,734,644.68	6,264,201.40
管理人报酬	2,777,550.91	4,419,087.79	2,030,856.12	3,711,986.35
基金托管费	833,265.29	1,325,726.39	609,256.89	1,113,595.96
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	183,375.58	954,880.48	860,517.43	1,104,783.45
其中：卖出回购金融资产支出	183,375.58	954,880.48	860,517.43	1,104,783.45
其他费用	129,401.60	311,923.38	174,225.70	234,461.32
利润总额	25,213,790.15	46,341,031.03	25,400,561.14	15,371,085.45

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