方正鑫悦一年持有债券A(970052)利润分配表
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 收入 |
477,596.09 |
1,787,040.52 |
1,663,628.01 |
338,106.25 |
| 利息合计 |
7,156.86 |
35,007.42 |
22,073.48 |
89,970.05 |
| 其中：存款利息收入 |
6,047.90 |
34,750.74 |
22,073.48 |
69,892.24 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
1,108.96 |
256.68 |
- |
20,077.81 |
| 投资收益合计 |
-17,579.86 |
-418,978.24 |
-477,117.99 |
2,985,045.58 |
| 其中：股票投资收益 |
-479,054.71 |
-2,577,890.76 |
-1,517,039.17 |
-2,267,507.81 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
453,936.53 |
1,936,163.85 |
917,806.42 |
5,054,777.91 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
-3,476.49 |
- |
10,345.96 |
| 股利收益 |
7,538.32 |
226,225.16 |
122,114.76 |
187,429.52 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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- |
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| 公允价值变动收益 |
488,019.09 |
2,171,011.34 |
2,118,672.52 |
-2,736,909.38 |
| 其他收入 |
- |
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| 费用 |
202,660.45 |
1,101,933.68 |
735,424.84 |
1,802,945.24 |
| 管理人报酬 |
71,371.45 |
383,240.83 |
251,297.78 |
800,100.76 |
| 基金托管费 |
23,790.42 |
127,746.95 |
83,765.98 |
266,700.30 |
| 销售服务费 |
7,838.39 |
40,726.38 |
25,042.50 |
78,841.27 |
| 交易费用 |
- |
- |
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- |
| 利息支出 |
11,665.49 |
371,008.40 |
283,984.35 |
419,859.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
11,665.49 |
371,008.40 |
283,984.35 |
419,859.74 |
| 其他费用 |
87,850.82 |
173,781.43 |
87,396.32 |
223,776.44 |
| 利润总额 |
274,935.64 |
685,106.84 |
928,203.17 |
-1,464,838.99 |
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