东海海睿锐意3个月定开混合(970050)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-255,775.85 |
-533,116.42 |
-2,289,530.21 |
-1,097,073.20 |
| 利息合计 |
27,967.01 |
10,409.12 |
11,497.27 |
5,222.84 |
| 其中：存款利息收入 |
17,539.77 |
7,378.91 |
10,142.64 |
5,222.84 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
10,427.24 |
3,030.21 |
1,354.63 |
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| 投资收益合计 |
-510,697.36 |
-616,780.34 |
-2,919,386.91 |
-1,110,298.47 |
| 其中：股票投资收益 |
-796,775.62 |
-796,775.62 |
-2,994,105.51 |
-1,165,342.30 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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19,323.10 |
8,953.41 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
286,078.26 |
179,995.28 |
55,395.50 |
46,090.42 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
226,954.50 |
73,254.80 |
618,353.11 |
7,996.11 |
| 其他收入 |
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6.32 |
6.32 |
| 费用 |
50,676.47 |
54,393.51 |
174,302.46 |
92,296.25 |
| 管理人报酬 |
77,438.01 |
41,155.18 |
103,317.35 |
56,035.79 |
| 基金托管费 |
15,487.78 |
8,231.09 |
20,663.47 |
11,207.12 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
-42,249.32 |
5,007.24 |
50,315.00 |
25,050.19 |
| 利润总额 |
-306,452.32 |
-587,509.93 |
-2,463,832.67 |
-1,189,369.45 |
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