东海海睿致远灵活配置混合(970048)利润分配表
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 收入 |
-2,184,860.48 |
-12,303,550.79 |
-1,842,399.33 |
-18,006,542.35 |
| 利息合计 |
29,368.20 |
22,859.41 |
6,913.49 |
25,564.82 |
| 其中：存款利息收入 |
19,879.53 |
16,069.50 |
6,913.49 |
25,564.82 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
9,488.67 |
6,789.91 |
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| 投资收益合计 |
-1,456,142.60 |
-15,890,117.07 |
-1,422,517.65 |
-13,375,514.57 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,839,434.10 |
-16,118,129.19 |
-1,607,119.56 |
-13,574,219.95 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
- |
6,546.60 |
196.06 |
137.89 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
383,291.50 |
221,465.52 |
184,405.85 |
198,567.49 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-758,352.84 |
3,557,892.36 |
-431,732.05 |
-4,662,196.91 |
| 其他收入 |
266.76 |
5,814.51 |
4,936.88 |
5,604.31 |
| 费用 |
190,363.74 |
695,866.47 |
381,857.88 |
868,096.63 |
| 管理人报酬 |
168,821.59 |
486,127.03 |
272,526.27 |
625,179.52 |
| 基金托管费 |
28,136.89 |
81,021.12 |
45,420.98 |
104,196.63 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
-6,594.74 |
128,717.00 |
63,909.98 |
138,720.00 |
| 利润总额 |
-2,375,224.22 |
-12,999,417.26 |
-2,224,257.21 |
-18,874,638.98 |
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