东吴裕盈一年持有混合C(970045)利润分配表-基金频道-证券之星

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东吴裕盈一年持有混合C(970045)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	12,884,769.82	-4,766,664.52	-8,270,531.91	4,311,860.38
利息合计	449,303.09	245,382.81	740,783.70	343,740.50
其中：存款利息收入	73,197.51	43,194.57	155,137.71	88,005.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	376,105.58	202,188.24	585,645.99	255,735.02
投资收益合计	10,915,787.75	-5,965,555.80	-7,224,174.61	2,749,768.86
其中：股票投资收益	9,138,719.55	-6,791,141.37	-7,029,587.49	3,233,222.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	409,724.51	217,653.12	-959,237.45	-971,887.93
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,367,343.69	607,932.45	764,650.33	488,434.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,519,602.22	953,464.87	-1,803,403.59	1,205,930.87
其他收入	76.76	43.60	16,262.59	12,420.15
费用	869,766.78	469,356.92	1,117,777.32	614,246.97
管理人报酬	403,947.65	210,955.84	597,772.62	339,970.72
基金托管费	178,776.37	91,529.18	250,677.79	140,514.99
销售服务费	70,340.91	36,816.99	112,010.88	65,326.68
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	174,921.30	130,050.46	141,729.67	52,848.26
利润总额	12,015,003.04	-5,236,021.44	-9,388,309.23	3,697,613.41

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