东吴裕盈一年持有混合A(970043)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
2,813,267.45 |
12,884,769.82 |
-4,766,664.52 |
-8,270,531.91 |
| 利息合计 |
170,721.82 |
449,303.09 |
245,382.81 |
740,783.70 |
| 其中：存款利息收入 |
15,661.16 |
73,197.51 |
43,194.57 |
155,137.71 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
155,060.66 |
376,105.58 |
202,188.24 |
585,645.99 |
| 投资收益合计 |
716,817.85 |
10,915,787.75 |
-5,965,555.80 |
-7,224,174.61 |
| 其中：股票投资收益 |
187,249.63 |
9,138,719.55 |
-6,791,141.37 |
-7,029,587.49 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
0.76 |
409,724.51 |
217,653.12 |
-959,237.45 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
529,567.46 |
1,367,343.69 |
607,932.45 |
764,650.33 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,925,727.46 |
1,519,602.22 |
953,464.87 |
-1,803,403.59 |
| 其他收入 |
0.32 |
76.76 |
43.60 |
16,262.59 |
| 费用 |
369,650.06 |
869,766.78 |
469,356.92 |
1,117,777.32 |
| 管理人报酬 |
189,119.43 |
403,947.65 |
210,955.84 |
597,772.62 |
| 基金托管费 |
88,278.97 |
178,776.37 |
91,529.18 |
250,677.79 |
| 销售服务费 |
31,789.44 |
70,340.91 |
36,816.99 |
112,010.88 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
43,826.78 |
174,921.30 |
130,050.46 |
141,729.67 |
| 利润总额 |
2,443,617.39 |
12,015,003.04 |
-5,236,021.44 |
-9,388,309.23 |
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