东莞德益6个月持有债(970038)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 东莞德益6个月持有债(970038) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

东莞德益6个月持有债(970038)利润分配表

单位：元

	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31
收入	10,598,800.63	34,986,663.67	23,250,745.61	14,912,736.13
利息合计	129,460.48	119,192.59	21,832.19	1,939,442.15
其中：存款利息收入	7,670.72	33,887.00	21,475.87	18,295.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	121,789.76	85,305.59	356.32	1,921,147.07
投资收益合计	14,356,763.94	21,081,333.24	12,542,215.37	25,602,729.01
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,356,763.94	21,081,333.24	12,542,215.37	25,602,729.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,887,423.79	13,786,137.84	10,686,698.05	-12,629,435.03
其他收入	-	-	-	-
费用	1,464,560.38	4,213,534.13	2,383,858.84	4,699,406.02
管理人报酬	1,065,135.61	2,750,013.54	1,406,939.60	3,610,519.95
基金托管费	213,027.12	550,002.73	281,387.89	722,104.07
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	32,849.05	642,818.93	553,607.10	87,278.77
其中：卖出回购金融资产支出	32,849.05	642,818.93	553,607.10	87,278.77
其他费用	103,718.17	189,486.40	97,203.52	190,424.46
利润总额	9,134,240.25	30,773,129.54	20,866,886.77	10,213,330.11

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年