华安证券合赢九个月持有(970035)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安证券合赢九个月持有(970035)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	6,263,648.82	34,271,016.36	20,676,404.72	46,254,875.86
利息合计	54,165.80	296,530.66	136,333.57	143,277.72
其中：存款利息收入	20,347.21	80,001.54	36,498.98	45,261.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	33,818.59	216,529.12	99,834.59	98,016.29
投资收益合计	9,144,584.47	23,250,535.33	11,315,154.37	35,314,253.42
其中：股票投资收益	-355,161.95	17,018.06	-407,813.91	-469,831.72
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,053,946.42	21,953,755.80	10,950,382.99	34,011,702.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	445,800.00	1,279,761.47	772,585.29	1,772,382.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,935,101.45	10,723,950.36	9,224,916.78	10,797,344.71
其他收入	-	0.01	-	0.01
费用	2,369,815.17	7,456,269.29	4,231,538.08	8,050,837.24
管理人报酬	1,574,363.86	4,877,887.25	2,817,659.75	5,553,666.00
基金托管费	393,590.97	1,219,471.81	704,414.92	1,388,416.57
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	281,461.55	1,097,443.60	567,046.42	777,271.43
其中：卖出回购金融资产支出	281,461.55	1,097,443.60	567,046.42	777,271.43
其他费用	90,261.01	176,836.86	93,485.86	219,738.02
利润总额	3,893,833.65	26,814,747.07	16,444,866.64	38,204,038.62

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