华安证券合赢三个月定开(970034)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安证券合赢三个月定开(970034)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	10,152,526.14	6,626,272.66	13,185,028.93	7,454,717.82
利息合计	155,433.50	82,397.05	73,858.64	15,395.11
其中：存款利息收入	34,021.38	17,698.11	22,999.83	13,143.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	121,412.12	64,698.94	50,858.81	2,251.90
投资收益合计	8,933,310.47	5,646,547.15	8,926,605.04	4,330,731.42
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,933,310.47	5,646,547.15	8,926,605.04	4,330,731.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,063,782.17	897,328.46	4,184,565.25	3,108,591.29
其他收入	-	-	-	-
费用	2,913,077.87	1,646,294.49	2,429,829.52	1,195,234.80
管理人报酬	2,122,240.44	1,205,096.20	1,484,526.54	619,763.14
基金托管费	530,560.19	301,274.08	371,131.70	154,940.83
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	52,703.72	31,920.82	367,553.28	319,882.30
其中：卖出回购金融资产支出	52,703.72	31,920.82	367,553.28	319,882.30
其他费用	173,850.95	87,446.40	175,706.03	86,341.89
利润总额	7,239,448.27	4,979,978.17	10,755,199.41	6,259,483.02

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