安信资管瑞元添利C(970031)利润分配表-基金频道-证券之星

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安信资管瑞元添利C(970031)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	16,100,525.54	11,749,180.36	69,817,250.32	53,465,754.65
利息合计	168,092.26	123,894.80	231,290.03	159,282.05
其中：存款利息收入	80,902.58	38,923.17	229,044.28	159,282.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	87,189.68	84,971.63	2,245.75	-
投资收益合计	7,437,982.88	11,486,369.80	32,704,626.16	19,546,707.94
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,437,982.88	11,486,369.80	32,704,626.16	19,546,707.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,494,450.40	138,915.76	36,881,334.13	33,759,764.66
其他收入	-	-	-	-
费用	4,703,964.98	3,051,377.72	14,799,664.40	8,478,891.58
管理人报酬	1,768,867.77	1,056,072.11	4,236,855.56	2,651,347.51
基金托管费	442,206.43	264,009.18	1,059,213.91	662,836.89
销售服务费	754,964.35	458,613.85	2,040,799.33	1,299,864.38
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,504,614.58	1,138,050.72	7,069,072.17	3,656,416.09
其中：卖出回购金融资产支出	1,504,614.58	1,138,050.72	7,069,072.17	3,656,416.09
其他费用	166,763.97	89,240.63	239,056.21	119,988.63
利润总额	11,396,560.56	8,697,802.64	55,017,585.92	44,986,863.07

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