华安证券聚赢一年持有A(970024)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
9,784,636.43 |
29,926,983.35 |
16,681,184.82 |
29,594,077.40 |
| 利息合计 |
346,871.15 |
755,306.81 |
181,001.56 |
77,666.98 |
| 其中：存款利息收入 |
24,936.09 |
70,899.73 |
33,418.76 |
35,115.75 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
321,935.06 |
684,407.08 |
147,582.80 |
42,551.23 |
| 投资收益合计 |
8,686,762.85 |
21,018,711.37 |
10,602,129.30 |
19,466,700.54 |
| 其中：股票投资收益 |
-62,602.30 |
-103,597.12 |
-34,136.00 |
-63,727.42 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
8,663,405.27 |
20,991,378.20 |
10,565,458.25 |
19,518,236.32 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
85,959.88 |
130,930.29 |
70,807.05 |
12,191.64 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
750,826.61 |
8,152,671.49 |
5,897,867.19 |
10,049,689.37 |
| 其他收入 |
175.82 |
293.68 |
186.77 |
20.51 |
| 费用 |
2,243,647.73 |
5,218,097.25 |
2,316,152.52 |
3,501,895.17 |
| 管理人报酬 |
1,879,337.98 |
4,291,662.27 |
1,803,074.79 |
2,167,719.49 |
| 基金托管费 |
255,341.36 |
542,614.68 |
234,990.52 |
309,215.64 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
7,989.44 |
166,478.34 |
163,586.90 |
776,293.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
7,989.44 |
166,478.34 |
163,586.90 |
776,293.09 |
| 其他费用 |
74,151.77 |
150,152.72 |
81,598.40 |
187,044.14 |
| 利润总额 |
7,540,988.70 |
24,708,886.10 |
14,365,032.30 |
26,092,182.23 |
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