信达价值精选A(970020)利润分配表-基金频道-证券之星

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信达价值精选A(970020)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	4,307,002.89	490,759.65	-1,331,770.63	-1,413,829.94
利息合计	221,598.82	105,958.08	140,113.46	89,745.01
其中：存款利息收入	27,389.93	14,069.42	20,253.49	15,007.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	194,208.89	91,888.66	119,859.97	74,737.94
投资收益合计	3,278,860.00	513,401.05	-2,015,740.70	-1,283,618.87
其中：股票投资收益	1,813,454.70	-340,168.46	-3,144,725.04	-1,713,945.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,176,488.89	687,497.48	793,967.38	189,206.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	288,916.41	166,072.03	335,016.96	241,119.86
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	806,544.07	-128,599.48	543,856.61	-219,956.08
其他收入	-	-	-	-
费用	474,948.74	235,159.62	435,876.56	205,922.07
管理人报酬	300,039.78	146,482.90	290,874.47	137,494.72
基金托管费	50,006.53	24,413.74	48,479.24	22,915.88
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	60.08	60.08	852.94	852.94
其中：卖出回购金融资产支出	60.08	60.08	852.94	852.94
其他费用	123,470.00	63,423.80	93,359.88	44,011.80
利润总额	3,832,054.15	255,600.03	-1,767,647.19	-1,619,752.01

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