中信建投价值增长A(970016)利润分配表-基金频道-证券之星

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中信建投价值增长A(970016)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-89,223,478.42	-175,814,366.77	-229,106,848.91	-118,597,974.00
利息合计	1,164,914.68	541,962.67	1,467,303.34	833,715.24
其中：存款利息收入	1,164,914.68	541,962.67	1,467,303.34	833,715.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-125,361,633.62	-98,521,543.08	6,424,040.98	14,138,962.44
其中：股票投资收益	-136,457,168.01	-106,270,840.96	-5,560,012.88	6,279,299.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,095,534.39	7,749,297.88	11,984,053.86	7,859,663.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	34,959,471.33	-77,840,053.96	-237,012,904.06	-133,582,883.28
其他收入	13,769.19	5,267.60	14,710.83	12,231.60
费用	13,996,772.26	7,374,802.14	21,517,835.00	12,073,508.56
管理人报酬	10,815,917.39	5,689,533.74	16,216,449.43	8,944,202.06
基金托管费	1,982,918.17	1,043,081.13	2,973,015.72	1,639,770.41
销售服务费	1,026,268.31	545,962.24	1,647,132.83	935,334.87
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	171,668.39	96,225.03	514,631.51	387,595.71
利润总额	-103,220,250.68	-183,189,168.91	-250,624,683.91	-130,671,482.56

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