安信瑞鸿中短债A(970003)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

安信瑞鸿中短债A(970003)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	20,169,449.86	12,972,594.18	43,865,459.39	26,026,198.56
利息合计	675,714.84	473,786.38	751,649.73	330,085.47
其中：存款利息收入	77,623.03	46,816.42	114,147.86	60,314.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	598,091.81	426,969.96	637,501.87	269,770.57
投资收益合计	21,128,156.29	11,751,953.46	34,391,480.59	17,918,742.21
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	21,128,156.29	11,751,953.46	33,929,960.44	17,491,405.57
资产支持证券投资收益	-	-	461,520.15	427,336.64
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,718,025.39	667,770.17	8,678,129.42	7,741,787.21
其他收入	83,604.12	79,084.17	44,199.65	35,583.67
费用	4,861,250.40	2,699,383.16	8,503,508.74	4,552,740.03
管理人报酬	2,081,917.10	1,174,166.91	2,973,571.15	1,562,722.88
基金托管费	693,972.25	391,388.90	991,190.36	520,907.62
销售服务费	1,509,308.98	845,702.59	2,255,579.94	1,183,510.32
交易费用	-	-	-	-
利息支出	343,529.82	166,314.57	1,955,166.92	1,125,858.95
其中：卖出回购金融资产支出	343,529.82	166,314.57	1,955,166.92	1,125,858.95
其他费用	160,200.00	79,764.74	207,200.00	97,943.16
利润总额	15,308,199.46	10,273,211.02	35,361,950.65	21,473,458.53

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