天泽六个月定开债A(970001)利润分配表-基金频道-证券之星

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天泽六个月定开债A(970001)利润分配表

单位：元

	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
收入	1,914,585.47	1,542,771.51	3,842,161.32	2,018,587.99
利息合计	118,638.49	55,677.34	3,276,854.01	1,780,883.82
其中：存款利息收入	17,095.76	4,077.48	10,559.62	7,302.11
债券利息收入	-	-	3,215,579.58	1,728,460.68
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	101,542.73	51,599.86	50,714.81	45,121.03
投资收益合计	2,383,158.47	1,759,074.77	199,915.38	155,841.48
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,348,259.02	1,759,074.77	199,915.38	155,841.48
资产支持证券投资收益	34,899.45	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-587,211.94	-271,981.05	365,391.93	81,862.69
其他收入	0.45	0.45	-	-
费用	757,440.95	461,393.80	941,800.78	476,305.21
管理人报酬	401,720.79	235,850.43	376,878.37	211,047.31
基金托管费	100,430.26	58,962.67	94,219.59	52,761.82
销售服务费	38,542.60	19,490.34	26,099.99	15,449.11
交易费用	-	-	6,990.75	4,155.01
利息支出	70,385.01	68,153.69	285,314.15	112,261.00
其中：卖出回购金融资产支出	70,385.01	68,153.69	285,314.15	112,261.00
其他费用	137,958.88	72,993.88	140,192.65	73,877.64
利润总额	1,157,144.52	1,081,377.71	2,900,360.54	1,542,282.78

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