农银消费主题混合H(960033)利润分配表-基金频道-证券之星

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农银消费主题混合H(960033)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	27,849,140.56	-339,899.73	-79,554,318.43	-32,160,673.69
利息合计	836,094.35	424,947.74	790,854.69	333,288.14
其中：存款利息收入	823,996.97	412,850.36	786,459.57	333,288.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	12,097.38	12,097.38	4,395.12	-
投资收益合计	-22,572,036.70	-10,681,775.23	-39,174,095.57	7,419,055.34
其中：股票投资收益	-31,893,777.90	-15,268,037.68	-45,775,946.23	2,668,208.17
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,321,741.20	4,586,262.45	6,601,850.66	4,750,847.17
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	49,555,549.25	9,900,999.96	-41,221,932.15	-39,948,514.11
其他收入	29,533.66	15,927.80	50,854.60	35,496.94
费用	6,932,355.04	3,561,755.06	9,581,651.19	5,451,550.29
管理人报酬	5,806,589.63	2,966,364.89	8,038,843.82	4,584,283.49
基金托管费	967,764.98	494,394.20	1,339,807.37	764,047.25
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	158,000.00	100,995.54	203,000.00	103,219.55
利润总额	20,916,785.52	-3,901,654.79	-89,135,969.62	-37,612,223.98

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