华泰柏瑞积极成长混合H(960030)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华泰柏瑞积极成长混合H(960030) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华泰柏瑞积极成长混合H(960030)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	7,785,170.94	94,199,784.47	-2,034,655.41	-68,442,174.95
利息合计	155,068.94	308,115.82	152,688.10	421,069.44
其中：存款利息收入	154,147.04	295,787.05	140,359.33	413,083.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	921.90	12,328.77	12,328.77	7,986.19
投资收益合计	-5,678,280.91	-6,606,742.33	-16,034,971.53	-38,616,794.71
其中：股票投资收益	-9,844,680.56	-13,433,185.93	-20,338,212.21	-42,232,702.64
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	68,458.87	-	-	33,857.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,097,940.78	6,826,443.60	4,303,240.68	3,582,050.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,230,065.37	100,391,838.84	13,784,962.93	-30,255,469.41
其他收入	78,317.54	106,572.14	62,665.09	9,019.73
费用	4,326,451.60	7,891,419.79	3,774,072.08	9,736,421.04
管理人报酬	3,621,697.01	6,588,584.43	3,132,732.84	8,140,937.49
基金托管费	603,616.15	1,098,097.45	522,122.12	1,356,823.00
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	101,138.44	204,737.91	119,217.12	238,660.35
利润总额	3,458,719.34	86,308,364.68	-5,808,727.49	-78,178,595.99

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年