建信双息红利债券H(960029)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信双息红利债券H(960029)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	25,416,184.16	-5,745,405.27	-119,644,863.52	68,458,119.26
利息合计	532,863.56	308,792.58	649,384.53	293,079.23
其中：存款利息收入	250,485.21	133,773.69	345,085.28	166,924.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	282,378.35	175,018.89	304,299.25	126,154.78
投资收益合计	-92,196,321.01	-66,746,798.58	-93,136,651.08	-5,344,869.55
其中：股票投资收益	-35,204,520.90	-30,673,219.46	-23,542,208.08	5,265,344.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-63,877,819.05	-39,395,767.30	-75,132,403.68	-12,755,984.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,886,018.94	3,322,188.18	5,537,960.68	2,145,770.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	116,702,978.50	60,471,676.65	-27,597,258.33	73,285,158.54
其他收入	376,663.11	220,924.08	439,661.36	224,751.04
费用	17,573,498.98	10,142,467.31	23,690,420.82	9,003,081.33
管理人报酬	11,260,238.81	6,394,971.68	14,880,895.61	5,673,609.51
基金托管费	3,217,211.04	1,827,134.75	4,251,684.43	1,621,031.30
销售服务费	699,713.03	437,788.70	1,441,932.13	604,296.53
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,137,583.86	1,344,623.61	2,841,289.89	981,900.50
其中：卖出回购金融资产支出	2,137,583.86	1,344,623.61	2,841,289.89	981,900.50
其他费用	237,333.77	126,746.94	247,843.31	112,588.43
利润总额	7,842,685.18	-15,887,872.58	-143,335,284.34	59,455,037.93

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