博时特许价值混合R(960026)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时特许价值混合R(960026)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	41,394,040.95	-55,151,105.28	-51,777,379.56	23,850,305.60
利息合计	309,240.68	200,017.25	277,506.23	184,806.85
其中：存款利息收入	100,009.27	54,428.73	128,716.43	81,411.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	209,231.41	145,588.52	148,789.80	103,395.20
投资收益合计	-27,618,910.00	-29,037,694.45	-28,128,607.86	-1,140,345.27
其中：股票投资收益	-30,819,637.96	-31,225,892.57	-31,854,023.58	-4,031,398.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	257,483.62	125,421.28	1,372,883.25	1,071,497.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,943,244.34	2,062,776.84	2,352,532.47	1,819,555.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	68,661,915.19	-26,328,216.59	-24,064,892.39	24,693,244.87
其他收入	41,795.08	14,788.51	138,614.46	112,599.15
费用	5,464,690.25	2,689,709.17	8,120,525.65	4,799,178.43
管理人报酬	4,530,866.30	2,219,065.34	6,786,244.30	4,027,781.12
基金托管费	755,144.32	369,844.17	1,131,040.71	671,296.85
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	178,666.54	100,792.00	203,218.34	100,089.87
利润总额	35,929,350.70	-57,840,814.45	-59,897,905.21	19,051,127.17

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