博时特许价值混合R(960026)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时特许价值混合R(960026)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	33,564,324.98	41,394,040.95	-55,151,105.28	-51,777,379.56
利息合计	228,565.05	309,240.68	200,017.25	277,506.23
其中：存款利息收入	53,840.92	100,009.27	54,428.73	128,716.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	174,724.13	209,231.41	145,588.52	148,789.80
投资收益合计	21,632,044.16	-27,618,910.00	-29,037,694.45	-28,128,607.86
其中：股票投资收益	19,706,925.58	-30,819,637.96	-31,225,892.57	-31,854,023.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-21,239.34	257,483.62	125,421.28	1,372,883.25
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,946,357.92	2,943,244.34	2,062,776.84	2,352,532.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,660,654.73	68,661,915.19	-26,328,216.59	-24,064,892.39
其他收入	43,061.04	41,795.08	14,788.51	138,614.46
费用	3,207,534.93	5,464,690.25	2,689,709.17	8,120,525.65
管理人报酬	2,673,337.28	4,530,866.30	2,219,065.34	6,786,244.30
基金托管费	445,556.24	755,144.32	369,844.17	1,131,040.71
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	88,641.41	178,666.54	100,792.00	203,218.34
利润总额	30,356,790.05	35,929,350.70	-57,840,814.45	-59,897,905.21

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