博时沪深300指数R(960022)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时沪深300指数R(960022)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,035,101,398.00	191,059,979.14	-405,455,147.12	68,686,116.85
利息合计	1,420,998.61	654,880.93	683,674.45	327,651.16
其中：存款利息收入	1,420,998.61	654,880.93	681,569.38	327,651.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	2,105.07	-
投资收益合计	197,076,524.74	-83,543,553.35	-209,310,123.97	86,970,334.44
其中：股票投资收益	-442,803.54	-169,479,944.42	-386,698,095.24	-13,030,573.68
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	448,238.53	448,238.53	3,911,311.53	2,244,408.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	197,071,089.75	85,488,152.54	173,476,659.74	97,756,499.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	835,418,829.58	273,678,652.87	-197,354,800.41	-18,899,724.10
其他收入	1,185,045.07	269,998.69	526,102.81	287,855.35
费用	78,916,383.86	38,724,109.50	75,050,929.20	36,735,549.25
管理人报酬	60,176,715.56	29,418,452.20	57,860,517.75	28,550,106.03
基金托管费	12,280,962.37	6,003,765.79	11,808,268.96	5,826,552.24
销售服务费	6,220,395.83	3,173,743.16	5,129,862.44	2,228,210.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	238,310.10	128,148.35	252,277.78	130,678.96
利润总额	956,185,014.14	152,335,869.64	-480,506,076.32	31,950,567.60

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