国富潜力组合混合H(960021)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国富潜力组合混合H(960021)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	6,720,869.73	-185,570,019.34	-447,854,666.62	-251,116,169.92
利息合计	123,149.48	33,209.73	147,738.36	96,879.72
其中：存款利息收入	123,149.48	33,209.73	147,738.36	96,879.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-128,899,187.62	-159,345,572.46	-152,272,986.03	-79,340,749.63
其中：股票投资收益	-164,409,514.78	-183,114,505.67	-181,442,511.71	-98,964,630.74
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,179,371.33	1,326,327.31	2,081,467.41	1,419,288.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	34,330,955.83	22,442,605.90	27,088,058.27	18,204,592.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	134,893,032.19	-26,447,448.21	-297,366,175.66	-173,289,658.48
其他收入	603,875.68	189,791.60	1,636,756.71	1,417,358.47
费用	20,760,791.49	11,151,870.73	39,829,423.71	24,666,618.04
管理人报酬	17,591,895.00	9,450,559.84	33,912,644.92	21,030,135.82
基金托管费	2,931,982.49	1,575,093.32	5,652,107.37	3,505,022.60
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	236,914.00	126,217.57	264,671.42	131,459.62
利润总额	-14,039,921.76	-196,721,890.07	-487,684,090.33	-275,782,787.96

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