交银成长混合H(960016)利润分配表-基金频道-证券之星

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交银成长混合H(960016)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-75,050,317.12	-174,597,609.70	-547,673,709.49	-371,151,126.01
利息合计	893,951.86	483,898.10	1,188,715.11	417,724.56
其中：存款利息收入	893,951.86	483,898.10	1,182,842.12	411,851.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	5,872.99	5,872.99
投资收益合计	-386,802,976.88	-43,000,166.34	-136,305,343.89	-111,113,268.46
其中：股票投资收益	-409,994,762.85	-54,699,844.36	-153,729,490.38	-120,945,481.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	742,381.00	688,803.82	1,616,829.86	1,193,945.65
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	22,449,404.97	11,010,874.20	15,807,316.63	8,638,267.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	310,825,628.71	-132,104,256.00	-412,641,845.79	-260,528,928.49
其他收入	33,079.19	22,914.54	84,765.08	73,346.38
费用	23,195,058.43	12,039,301.58	33,814,060.80	19,959,829.54
管理人报酬	19,696,513.90	10,223,972.10	28,785,873.42	17,008,691.48
基金托管费	3,282,752.35	1,703,995.37	4,797,645.59	2,834,781.91
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	215,352.47	111,026.35	230,173.18	116,163.48
利润总额	-98,245,375.55	-186,636,911.28	-581,487,770.29	-391,110,955.55

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