交银成长混合H(960016)利润分配表-基金频道-证券之星

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交银成长混合H(960016)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	172,240,860.57	-75,050,317.12	-174,597,609.70	-547,673,709.49
利息合计	180,180.61	893,951.86	483,898.10	1,188,715.11
其中：存款利息收入	180,180.61	893,951.86	483,898.10	1,182,842.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	5,872.99
投资收益合计	36,412,914.67	-386,802,976.88	-43,000,166.34	-136,305,343.89
其中：股票投资收益	31,468,799.89	-409,994,762.85	-54,699,844.36	-153,729,490.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	194,897.06	742,381.00	688,803.82	1,616,829.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,749,217.72	22,449,404.97	11,010,874.20	15,807,316.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	135,638,592.18	310,825,628.71	-132,104,256.00	-412,641,845.79
其他收入	9,173.11	33,079.19	22,914.54	84,765.08
费用	11,248,297.36	23,195,058.43	12,039,301.58	33,814,060.80
管理人报酬	9,550,183.44	19,696,513.90	10,223,972.10	28,785,873.42
基金托管费	1,591,697.24	3,282,752.35	1,703,995.37	4,797,645.59
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	106,307.27	215,352.47	111,026.35	230,173.18
利润总额	160,992,563.21	-98,245,375.55	-186,636,911.28	-581,487,770.29

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