工银核心价值混合H(960010)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银核心价值混合H(960010)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-125,351,037.83	490,406,272.03	246,340,191.67	-746,585,345.03
利息合计	761,597.92	2,444,874.52	1,063,546.88	2,582,569.02
其中：存款利息收入	653,134.98	2,313,189.29	961,229.77	2,550,678.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	108,462.94	131,685.23	102,317.11	31,890.68
投资收益合计	-124,859,616.96	-142,660,138.60	-164,719,357.29	-370,903,663.05
其中：股票投资收益	-182,492,373.61	-241,970,358.48	-228,233,891.15	-438,567,482.60
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	647,472.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	57,632,756.65	99,310,219.88	63,514,533.86	67,016,347.24
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,340,110.78	630,333,211.90	409,869,819.19	-378,671,161.09
其他收入	87,091.99	288,324.21	126,182.89	406,910.09
费用	27,143,982.27	54,362,530.22	26,499,263.11	67,731,435.01
管理人报酬	23,174,348.80	46,418,714.35	22,616,630.92	57,857,609.31
基金托管费	3,862,391.45	7,736,452.41	3,769,438.53	9,642,934.95
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	107,237.83	207,353.38	113,184.71	230,848.59
利润总额	-152,495,020.10	436,043,741.81	219,840,928.56	-814,316,780.04

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