广发聚优灵活配置混合H(960009)利润分配表-基金频道-证券之星

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广发聚优灵活配置混合H(960009)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	9,154,531.49	4,252,966.11	440,064.90	-17,521,461.81
利息合计	88,325.86	69,234.54	30,971.96	74,059.05
其中：存款利息收入	88,325.86	69,234.54	30,971.96	74,059.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	20,411,004.27	-11,375,572.07	-14,329,846.95	435,384.62
其中：股票投资收益	18,519,639.27	-18,304,388.28	-17,861,056.11	-4,357,964.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	293,056.68	16,947.20	6,562.11	404,642.93
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,598,308.32	6,911,869.01	3,524,647.05	4,388,706.03
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,352,601.16	15,547,033.22	14,733,249.25	-18,050,168.13
其他收入	7,802.52	12,270.42	5,690.64	19,262.65
费用	1,923,628.21	3,609,570.00	1,761,604.41	4,489,865.64
管理人报酬	1,572,751.37	2,940,974.04	1,433,310.62	3,692,990.34
基金托管费	262,125.26	490,162.36	238,885.07	615,498.39
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	88,750.94	178,433.60	89,408.72	181,375.27
利润总额	7,230,903.28	643,396.11	-1,321,539.51	-22,011,327.45

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