摩根行业轮动混合H(960006)利润分配表-基金频道-证券之星

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摩根行业轮动混合H(960006)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	186,734.62	-35,973,756.02	-38,239,719.34	-123,276,206.01
利息合计	109,480.76	362,417.77	121,662.96	442,752.98
其中：存款利息收入	109,480.76	253,475.36	121,662.96	417,585.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	108,942.41	-	25,167.88
投资收益合计	11,897,394.95	-32,646,367.05	-12,720,036.05	-185,665,062.87
其中：股票投资收益	8,577,403.19	-36,417,199.16	-15,515,023.79	-194,513,780.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,319,991.76	3,770,832.11	2,794,987.74	8,848,717.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,833,409.84	-3,756,726.03	-25,662,059.13	61,840,901.24
其他收入	13,268.75	66,919.29	20,712.88	105,202.64
费用	3,288,769.98	8,200,610.34	4,397,518.80	10,934,910.36
管理人报酬	2,737,896.44	6,862,514.35	3,671,583.64	9,159,216.50
基金托管费	456,316.10	1,143,752.39	611,930.62	1,526,536.06
销售服务费	1,148.08	5,065.42	3,096.17	5,912.95
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	93,409.36	189,278.18	110,908.37	243,244.85
利润总额	-3,102,035.36	-44,174,366.36	-42,637,238.14	-134,211,116.37

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