华夏兴华混合H(960004)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏兴华混合H(960004)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	49,011,989.84	-28,610,084.32	-71,809,775.21	-174,594,593.33
利息合计	122,670.67	206,978.78	91,424.20	241,693.12
其中：存款利息收入	122,670.67	206,978.78	91,424.20	241,693.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	31,026,537.90	-99,615,173.20	-125,104,320.56	-108,150,865.62
其中：股票投资收益	27,402,719.79	-108,827,203.74	-132,959,186.28	-115,959,317.83
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	153,166.97	410,679.27	195,684.03	443,215.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,470,651.14	8,801,351.27	7,659,181.69	7,365,236.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	17,851,099.95	70,786,141.13	53,195,798.60	-66,887,517.95
其他收入	11,681.32	11,968.97	7,322.55	202,097.12
费用	4,396,023.45	8,560,002.82	4,391,131.40	14,239,401.19
管理人报酬	3,681,560.65	7,163,195.07	3,662,397.17	12,001,291.23
基金托管费	613,593.47	1,193,865.81	610,399.51	2,000,215.39
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	100,842.86	202,912.38	118,321.28	237,882.88
利润总额	44,615,966.39	-37,170,087.14	-76,200,906.61	-188,833,994.52

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