华夏兴华混合H(960004)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华夏兴华混合H(960004) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏兴华混合H(960004)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-28,610,084.32	-71,809,775.21	-174,594,593.33	-59,757,869.62
利息合计	206,978.78	91,424.20	241,693.12	122,239.22
其中：存款利息收入	206,978.78	91,424.20	241,693.12	122,239.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-99,615,173.20	-125,104,320.56	-108,150,865.62	-50,227,590.69
其中：股票投资收益	-108,827,203.74	-132,959,186.28	-115,959,317.83	-56,400,700.96
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	410,679.27	195,684.03	443,215.61	336,210.27
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,801,351.27	7,659,181.69	7,365,236.60	5,836,900.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	70,786,141.13	53,195,798.60	-66,887,517.95	-9,831,252.23
其他收入	11,968.97	7,322.55	202,097.12	178,734.08
费用	8,560,002.82	4,391,131.40	14,239,401.19	8,624,745.94
管理人报酬	7,163,195.07	3,662,397.17	12,001,291.23	7,291,449.04
基金托管费	1,193,865.81	610,399.51	2,000,215.39	1,215,241.54
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	202,912.38	118,321.28	237,882.88	118,051.83
利润总额	-37,170,087.14	-76,200,906.61	-188,833,994.52	-68,382,615.56

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年