华夏回报混合H(960002)利润分配表-基金频道-证券之星

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华夏回报混合H(960002)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	638,947,864.67	-308,168,220.39	-1,220,846,593.53	-217,995,777.38
利息合计	2,760,358.25	1,211,827.88	4,083,681.03	2,432,129.39
其中：存款利息收入	2,621,034.85	1,093,011.07	2,376,668.47	1,346,283.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	139,323.40	118,816.81	1,707,012.56	1,085,846.37
投资收益合计	-486,808,871.84	-426,114,887.41	-23,196,277.66	89,134,443.04
其中：股票投资收益	-724,251,991.86	-548,571,850.82	-236,200,551.72	-38,417,064.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	43,986,980.23	22,303,580.30	56,506,245.18	28,145,669.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	193,456,139.79	100,153,383.11	156,498,028.88	99,405,838.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,121,383,836.12	116,056,867.14	-1,203,725,261.10	-310,501,362.57
其他收入	1,612,542.14	677,972.00	1,991,264.20	939,012.76
费用	132,091,280.64	66,000,111.97	180,478,249.35	103,612,584.37
管理人报酬	112,998,714.03	56,447,353.06	154,328,430.64	88,579,036.59
基金托管费	18,833,119.01	9,407,892.20	25,721,405.09	14,763,172.78
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	114,140.41	114,140.41
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	114,140.41	114,140.41
其他费用	257,656.64	144,344.15	309,844.35	154,517.72
利润总额	506,856,584.03	-374,168,332.36	-1,401,324,842.88	-321,608,361.75

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