广发行业领先混合H(960001)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 广发行业领先混合H(960001) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发行业领先混合H(960001)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-613,889.95	-14,249,979.27	-40,582,662.07	30,415,888.41
利息合计	285,255.60	160,820.98	264,755.99	132,516.81
其中：存款利息收入	285,255.60	160,820.98	264,755.99	132,516.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	9,588,726.27	-15,889,675.23	25,832,990.68	13,581,558.53
其中：股票投资收益	-25,492,965.40	-41,721,931.00	-779,437.28	-5,845,817.10
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	1,806,830.47	5,863.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	35,081,691.67	25,832,255.77	24,805,597.49	19,421,511.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,742,990.27	1,384,797.14	-66,865,171.25	16,584,235.13
其他收入	255,118.45	94,077.84	184,762.51	117,577.94
费用	16,906,839.18	8,888,173.35	20,514,066.23	11,338,690.75
管理人报酬	14,305,683.93	7,526,775.29	17,399,996.22	9,626,851.23
基金托管费	2,384,280.55	1,254,462.51	2,899,999.45	1,604,475.23
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	216,874.70	106,935.55	214,067.73	107,364.29
利润总额	-17,520,729.13	-23,138,152.62	-61,096,728.30	19,077,197.66

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年