兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C(959993)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C(959993)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	13,987,321.73	-732,304.34	-16,809,887.47	-71,635,496.12
利息合计	106,794.71	289,701.99	135,382.97	318,458.48
其中：存款利息收入	106,794.71	289,701.99	135,382.97	300,055.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	18,402.65
投资收益合计	-10,984,298.94	-41,269,702.44	-49,596,987.03	-36,565,829.29
其中：股票投资收益	-14,494,894.96	-56,945,158.54	-54,746,296.30	-44,359,217.94
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	119,574.48	4,163,914.82	7,477.92	814,914.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,391,021.54	11,511,541.28	5,141,831.35	6,978,473.83
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	24,864,825.96	40,247,696.11	32,651,716.59	-35,388,125.31
其他收入	-	-	-	-
费用	1,543,746.04	3,830,840.96	1,989,985.79	5,590,325.15
管理人报酬	1,070,459.36	2,546,449.76	1,326,731.94	3,879,563.98
基金托管费	370,057.87	1,061,020.66	552,804.92	1,470,898.67
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	652.66	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	652.66	-	-
其他费用	103,228.81	222,632.39	110,448.93	239,846.36
利润总额	12,443,575.69	-4,563,145.30	-18,799,873.26	-77,225,821.27

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