兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A(959991)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A(959991)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-732,304.34	-16,809,887.47	-71,635,496.12	-6,325,564.78
利息合计	289,701.99	135,382.97	318,458.48	152,803.49
其中：存款利息收入	289,701.99	135,382.97	300,055.83	147,421.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	18,402.65	5,381.97
投资收益合计	-41,269,702.44	-49,596,987.03	-36,565,829.29	-1,506,425.20
其中：股票投资收益	-56,945,158.54	-54,746,296.30	-44,359,217.94	-7,064,222.66
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,163,914.82	7,477.92	814,914.82	407,719.05
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,511,541.28	5,141,831.35	6,978,473.83	5,150,078.41
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	40,247,696.11	32,651,716.59	-35,388,125.31	-4,971,943.07
其他收入	-	-	-	-
费用	3,830,840.96	1,989,985.79	5,590,325.15	3,187,247.19
管理人报酬	2,546,449.76	1,326,731.94	3,879,563.98	2,261,118.41
基金托管费	1,061,020.66	552,804.92	1,470,898.67	806,390.49
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	652.66	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	652.66	-	-	-
其他费用	222,632.39	110,448.93	239,846.36	119,722.15
利润总额	-4,563,145.30	-18,799,873.26	-77,225,821.27	-9,512,811.97

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