国泰君安君得诚混合(952035)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰君安君得诚混合(952035)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-2,536,367.19	-6,477,754.99	-33,464,469.95	3,320,400.14
利息合计	72,310.01	30,250.60	92,112.80	55,797.10
其中：存款利息收入	72,310.01	30,250.60	92,112.80	55,797.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-12,644,677.64	-13,369,525.22	-42,352,839.83	-22,476,470.82
其中：股票投资收益	-15,591,575.20	-15,367,284.14	-44,240,648.75	-23,922,018.21
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,946,897.56	1,997,758.92	1,887,808.92	1,445,547.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,005,862.41	6,837,600.34	8,793,180.15	25,739,766.07
其他收入	30,138.03	23,919.29	3,076.93	1,307.79
费用	2,202,750.32	1,161,916.42	3,020,315.06	1,668,357.26
管理人报酬	1,725,561.22	915,051.91	2,374,323.63	1,302,698.11
基金托管费	287,593.53	152,508.63	456,287.70	271,395.45
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	189,595.57	94,355.88	189,703.73	94,263.70
利润总额	-4,739,117.51	-7,639,671.41	-36,484,785.01	1,652,042.88

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