国泰君安君得诚混合(952035)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰君安君得诚混合(952035)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,490,371.75	-2,536,367.19	-6,477,754.99	-33,464,469.95
利息合计	29,045.80	72,310.01	30,250.60	92,112.80
其中：存款利息收入	29,045.80	72,310.01	30,250.60	92,112.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	622,948.73	-12,644,677.64	-13,369,525.22	-42,352,839.83
其中：股票投资收益	-1,007,826.20	-15,591,575.20	-15,367,284.14	-44,240,648.75
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,630,774.93	2,946,897.56	1,997,758.92	1,887,808.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	836,386.83	10,005,862.41	6,837,600.34	8,793,180.15
其他收入	1,990.39	30,138.03	23,919.29	3,076.93
费用	954,157.49	2,202,750.32	1,161,916.42	3,020,315.06
管理人报酬	737,127.48	1,725,561.22	915,051.91	2,374,323.63
基金托管费	122,854.56	287,593.53	152,508.63	456,287.70
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	94,175.45	189,595.57	94,355.88	189,703.73
利润总额	536,214.26	-4,739,117.51	-7,639,671.41	-36,484,785.01

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