国泰君安君得盈债券A(952020)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
569,024.40 |
2,458,939.43 |
-261,579.45 |
2,092,526.19 |
| 利息合计 |
11,171.03 |
24,846.75 |
8,579.56 |
12,918.37 |
| 其中：存款利息收入 |
11,171.03 |
22,548.24 |
8,210.41 |
12,918.37 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
2,298.51 |
369.15 |
- |
| 投资收益合计 |
1,143,622.87 |
1,734,570.55 |
-272,541.03 |
-2,146,506.25 |
| 其中：股票投资收益 |
-619,845.27 |
-5,479,425.24 |
-4,330,013.00 |
-5,639,354.29 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,628,638.96 |
6,430,522.68 |
3,691,088.20 |
3,128,881.41 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-109,078.82 |
128,528.66 |
-9,766.64 |
- |
| 股利收益 |
243,908.00 |
654,944.45 |
376,150.41 |
363,966.63 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-597,537.61 |
696,580.05 |
1,580.74 |
4,218,074.56 |
| 其他收入 |
11,768.11 |
2,942.08 |
801.28 |
8,039.51 |
| 费用 |
554,735.17 |
1,686,331.66 |
921,755.34 |
2,138,032.05 |
| 管理人报酬 |
250,618.13 |
675,785.29 |
361,001.63 |
926,077.99 |
| 基金托管费 |
41,769.68 |
112,630.70 |
60,166.84 |
154,346.50 |
| 销售服务费 |
78,942.76 |
180,611.78 |
93,941.80 |
244,933.77 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
104,475.45 |
502,862.42 |
296,399.53 |
599,351.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
104,475.45 |
502,862.42 |
296,399.53 |
599,351.66 |
| 其他费用 |
76,507.82 |
205,496.02 |
105,590.61 |
193,198.24 |
| 利润总额 |
14,289.23 |
772,607.77 |
-1,183,334.79 |
-45,505.86 |
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