国泰君安君得明混合(952004)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰君安君得明混合(952004)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	33,271,093.99	-155,023,826.50	-69,216,609.01	69,098,869.42
利息合计	1,609,481.71	778,128.99	2,025,349.09	1,037,019.34
其中：存款利息收入	1,609,481.71	778,128.99	2,025,349.09	1,037,019.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-75,357,943.42	-154,431,650.59	-40,745,381.11	32,514,167.40
其中：股票投资收益	-94,112,668.76	-166,118,254.83	-54,730,519.31	22,911,054.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	18,754,725.34	11,686,604.24	13,985,138.20	9,603,112.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	106,962,367.85	-1,398,920.18	-30,567,655.08	35,497,219.48
其他收入	57,187.85	28,615.28	71,078.09	50,463.20
费用	17,342,846.17	9,008,049.76	23,548,092.48	12,595,579.60
管理人报酬	14,719,582.40	7,648,726.62	20,038,365.06	10,723,951.82
基金托管费	2,453,263.77	1,274,787.78	3,339,727.42	1,787,325.22
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	170,000.00	84,535.36	170,000.00	84,302.56
利润总额	15,928,247.82	-164,031,876.26	-92,764,701.49	56,503,289.82

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