国泰君安君得利短债A(952001)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰君安君得利短债A(952001)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	35,824,467.05	82,859,430.25	31,545,053.40	46,756,182.00
利息合计	157,522.64	186,368.06	62,675.30	117,072.60
其中：存款利息收入	65,689.65	122,742.02	45,131.88	91,797.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	41,410.54	61,499.79	17,543.42	25,275.16
投资收益合计	36,436,242.83	80,716,550.25	26,516,212.61	34,260,349.57
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	35,946,353.05	80,383,804.61	26,346,758.97	33,338,852.51
资产支持证券投资收益	489,889.78	306,386.48	169,453.64	1,040,338.86
衍生工具收益	-	26,359.16	-	-118,841.80
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-861,518.90	1,718,123.09	4,932,444.62	12,322,708.10
其他收入	92,220.48	238,388.85	33,720.87	56,051.73
费用	9,701,155.00	18,069,565.54	5,643,903.64	7,846,831.88
管理人报酬	4,737,594.59	8,200,146.93	2,205,264.30	3,377,156.24
基金托管费	789,599.15	1,366,691.17	367,544.07	562,859.30
销售服务费	763,951.61	1,166,040.23	116,289.95	125,278.94
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,094,810.19	6,772,909.81	2,722,581.54	3,361,021.43
其中：卖出回购金融资产支出	3,094,810.19	6,772,909.81	2,722,581.54	3,361,021.43
其他费用	137,971.49	279,096.22	131,986.75	260,611.30
利润总额	26,123,312.05	64,789,864.71	25,901,149.76	38,909,350.12

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