国信安泰中短债债券A(933333)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国信安泰中短债债券A(933333)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	101,078,437.94	64,331,081.60	60,478,016.46	25,676,193.81
利息合计	3,304,730.39	1,660,338.27	3,197,146.11	1,307,961.26
其中：存款利息收入	241,938.22	109,865.36	134,952.85	65,748.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,062,792.17	1,550,472.91	3,062,193.26	1,242,213.06
投资收益合计	103,858,008.52	65,302,794.07	47,397,096.93	20,544,772.83
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	103,858,008.52	65,302,794.07	47,397,096.93	20,544,772.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,305,099.83	-2,787,164.77	9,793,481.32	3,804,620.42
其他收入	220,798.86	155,114.03	90,292.10	18,839.30
费用	20,734,742.07	10,578,381.15	10,575,994.47	5,481,272.52
管理人报酬	8,680,656.79	4,702,922.58	3,512,494.53	1,439,646.21
基金托管费	2,893,552.24	1,567,640.85	1,170,831.50	479,882.08
销售服务费	1,688,263.71	997,513.58	1,320,069.89	737,383.31
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,100,116.70	3,109,466.17	4,271,216.29	2,693,399.92
其中：卖出回购金融资产支出	7,100,116.70	3,109,466.17	4,271,216.29	2,693,399.92
其他费用	216,538.52	109,315.35	200,036.98	93,309.14
利润总额	80,343,695.87	53,752,700.45	49,902,021.99	20,194,921.29

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