国信现金增利货币(931204)利润分配表-基金频道-证券之星

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国信现金增利货币(931204)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	395,551,511.17	190,916,651.60	404,979,548.77	210,332,541.84
利息合计	246,814,607.56	110,258,983.96	253,657,261.88	138,334,559.90
其中：存款利息收入	204,081,615.14	99,024,775.38	227,023,453.92	125,044,755.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	42,732,992.42	11,234,208.58	26,633,807.96	13,289,804.52
投资收益合计	148,736,903.61	80,657,667.64	151,322,286.89	71,997,981.94
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	148,736,903.61	80,657,667.64	151,322,286.89	71,997,981.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	203,520,910.65	91,539,908.17	196,322,466.33	101,568,302.10
管理人报酬	150,152,441.98	66,274,703.53	140,505,935.46	72,062,439.01
基金托管费	8,832,496.54	3,898,511.99	8,265,054.88	4,238,966.94
销售服务费	35,329,986.23	15,594,047.80	33,060,220.27	16,955,868.09
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,883,688.34	5,627,193.05	14,145,974.91	8,136,655.07
其中：卖出回购金融资产支出	8,883,688.34	5,627,193.05	14,145,974.91	8,136,655.07
其他费用	264,282.05	128,649.50	274,737.96	137,898.62
利润总额	192,030,600.52	99,376,743.43	208,657,082.44	108,764,239.74

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