中金恒瑞债券C(920927)利润分配表-基金频道-证券之星

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中金恒瑞债券C(920927)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	132,019,457.18	76,048,510.33	167,868,264.46	101,266,034.30
利息合计	1,175,124.36	575,738.05	3,566,859.01	1,435,235.66
其中：存款利息收入	684,467.69	299,558.49	426,461.29	202,936.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	490,656.67	276,179.56	3,140,397.72	1,232,299.18
投资收益合计	131,887,169.78	80,109,952.95	152,334,083.26	86,056,856.82
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	124,188,648.89	78,255,437.00	160,394,474.01	92,296,827.15
资产支持证券投资收益	6,610,387.63	3,116,904.62	1,628,409.97	329,373.92
衍生工具收益	1,088,133.26	-1,262,388.67	-9,688,800.72	-6,569,344.25
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,401,875.79	-4,725,425.76	11,524,776.84	13,362,632.73
其他收入	359,038.83	88,245.09	442,545.35	411,309.09
费用	43,263,982.34	23,754,744.39	46,380,828.54	25,788,764.13
管理人报酬	10,684,622.58	5,419,579.69	11,237,030.94	5,867,541.74
基金托管费	3,561,540.93	1,806,526.57	3,745,676.95	1,955,847.25
销售服务费	13,671,023.62	6,945,363.67	13,853,547.35	7,020,396.10
交易费用	-	-	-	-
利息支出	14,653,664.87	9,179,248.70	16,870,268.29	10,582,057.99
其中：卖出回购金融资产支出	14,653,664.87	9,179,248.70	16,870,268.29	10,582,057.99
其他费用	255,159.86	149,263.03	267,738.34	138,787.63
利润总额	88,755,474.84	52,293,765.94	121,487,435.92	75,477,270.17

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