中金进取回报混合A(920008)利润分配表-基金频道-证券之星

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中金进取回报混合A(920008)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	19,595,925.21	-20,058,891.49	-34,614,388.36	-11,210,339.47
利息合计	183,406.47	119,276.52	380,387.89	199,085.29
其中：存款利息收入	140,465.70	76,335.75	323,951.76	194,503.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	42,940.77	42,940.77	56,436.13	4,582.27
投资收益合计	-6,496,030.55	-24,310,790.08	-32,144,646.24	-9,866,872.89
其中：股票投资收益	-7,458,649.99	-24,926,755.82	-34,164,644.05	-11,501,633.76
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	178,433.21	178,433.21
股利收益	962,619.44	615,965.74	1,841,564.60	1,456,327.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	25,902,030.04	4,132,268.59	-2,850,409.30	-1,542,605.67
其他收入	6,519.25	353.48	279.29	53.80
费用	2,801,053.69	1,346,716.87	4,296,926.50	2,399,186.41
管理人报酬	1,989,173.30	950,180.70	3,236,111.87	1,811,922.39
基金托管费	331,528.98	158,363.55	439,069.06	241,589.62
销售服务费	325,706.41	153,887.60	400,960.66	214,526.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	154,645.00	84,285.02	187,660.00	98,023.16
利润总额	16,794,871.52	-21,405,608.36	-38,911,314.86	-13,609,525.88

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