中金精选股票A(920002)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 中金精选股票A(920002) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中金精选股票A(920002)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-9,732,029.85	-11,903,388.43	-33,537,092.01	-1,397,388.28
利息合计	121,487.43	56,006.49	150,815.71	89,165.99
其中：存款利息收入	121,487.43	56,006.49	150,815.71	89,165.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-19,983,033.93	3,578,434.21	12,890,958.94	23,495,942.25
其中：股票投资收益	-24,583,745.73	77,074.96	9,958,928.23	21,281,094.21
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,600,711.80	3,501,359.25	2,932,030.71	2,214,848.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,116,377.91	-15,548,239.70	-46,631,104.36	-25,030,356.99
其他收入	13,138.74	10,410.57	52,237.70	47,860.47
费用	3,912,125.22	2,028,060.01	5,735,110.46	3,112,332.72
管理人报酬	3,177,022.69	1,644,041.47	4,776,490.79	2,562,250.48
基金托管费	529,503.74	274,006.88	648,674.62	341,633.46
销售服务费	48,949.74	27,671.92	58,348.78	29,466.52
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	149,968.24	75,658.93	154,279.36	81,665.35
利润总额	-13,644,155.07	-13,931,448.44	-39,272,202.47	-4,509,721.00

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年