东方红新源三年持有混合A(910026)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
2,001,911.62 |
-944,012.49 |
-10,028,220.91 |
51,708.46 |
| 利息合计 |
40,806.10 |
23,090.68 |
45,193.15 |
23,660.42 |
| 其中：存款利息收入 |
40,799.49 |
23,090.68 |
45,193.15 |
23,660.42 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
6.61 |
- |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-3,052,805.02 |
-3,113,934.42 |
-3,736,075.30 |
4,134,232.59 |
| 其中：股票投资收益 |
-4,310,975.56 |
-3,213,419.13 |
-4,520,352.35 |
3,938,028.91 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-61,925.33 |
-496,490.88 |
-352,011.76 |
-376,076.04 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-125,738.67 |
-135,373.98 |
-96,082.30 |
33,612.06 |
| 股利收益 |
1,445,834.54 |
731,349.57 |
1,232,371.11 |
538,667.66 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
5,013,910.54 |
2,146,831.25 |
-6,337,338.76 |
-4,106,184.55 |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
- |
| 费用 |
935,064.73 |
463,674.99 |
1,477,907.32 |
869,072.32 |
| 管理人报酬 |
679,572.82 |
322,258.53 |
1,120,803.56 |
649,139.74 |
| 基金托管费 |
152,438.60 |
78,158.49 |
228,146.69 |
135,694.40 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
102,695.44 |
63,129.99 |
128,426.57 |
83,972.48 |
| 利润总额 |
1,066,846.89 |
-1,407,687.48 |
-11,506,128.23 |
-817,363.86 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
