中信证券品质生活混合C(900133)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
13,740,996.69 |
-4,975,251.99 |
-103,461,291.82 |
-49,063,742.28 |
| 利息合计 |
70,846.99 |
33,995.41 |
66,535.25 |
28,789.50 |
| 其中：存款利息收入 |
70,846.99 |
33,995.41 |
66,533.52 |
28,787.77 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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1.73 |
1.73 |
| 投资收益合计 |
-15,245,387.73 |
-11,476,474.42 |
-71,987,956.21 |
-33,041,189.79 |
| 其中：股票投资收益 |
-23,814,025.74 |
-15,719,726.39 |
-82,840,263.35 |
-41,786,711.74 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
337,932.05 |
289,331.92 |
1,011,576.93 |
663,066.41 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
8,230,705.96 |
3,953,920.05 |
9,840,730.21 |
8,082,455.54 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
28,905,857.05 |
6,462,244.20 |
-31,546,401.06 |
-16,057,470.62 |
| 其他收入 |
9,680.38 |
4,982.82 |
6,530.20 |
6,128.63 |
| 费用 |
5,563,135.28 |
2,896,133.04 |
7,435,977.29 |
4,049,729.28 |
| 管理人报酬 |
4,824,170.73 |
2,515,893.00 |
6,496,879.99 |
3,534,990.30 |
| 基金托管费 |
482,417.12 |
251,589.36 |
649,687.91 |
353,498.96 |
| 销售服务费 |
40,034.17 |
19,400.19 |
42,053.99 |
22,717.40 |
| 交易费用 |
- |
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- |
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| 利息支出 |
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352.14 |
352.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
352.14 |
352.14 |
| 其他费用 |
216,415.89 |
109,153.12 |
204,652.10 |
95,819.32 |
| 利润总额 |
8,177,861.41 |
-7,871,385.03 |
-110,897,269.11 |
-53,113,471.56 |
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