中信证券现金添利(900055)利润分配表-基金频道-证券之星

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中信证券现金添利(900055)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	10,208,836.99	15,516,280.91	6,447,325.94	9,455,973.19
利息合计	4,968,584.98	11,418,897.49	4,176,656.82	5,254,433.79
其中：存款利息收入	3,125,723.41	10,094,576.84	4,039,059.30	4,201,039.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,842,861.57	1,324,320.65	137,597.52	1,053,394.66
投资收益合计	5,240,252.01	4,080,314.37	2,253,600.07	4,201,539.40
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,240,252.01	4,080,314.37	2,253,600.07	4,201,539.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	17,069.05	17,069.05	-
费用	2,859,186.45	3,884,822.62	1,509,151.47	2,170,732.42
管理人报酬	1,220,004.42	1,628,627.07	622,384.92	847,818.05
基金托管费	305,001.26	407,156.87	155,596.28	211,954.52
销售服务费	1,220,004.42	1,628,627.07	622,384.92	847,818.05
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	2,588.76	1,390.27	60,816.02
其中：卖出回购金融资产支出	-	2,588.76	1,390.27	60,816.02
其他费用	114,075.14	216,087.37	106,736.72	201,732.73
利润总额	7,349,650.54	11,631,458.29	4,938,174.47	7,285,240.77

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