中信证券量化优选A(900029)利润分配表-基金频道-证券之星

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中信证券量化优选A(900029)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	13,332,203.88	33,711,005.82	-2,059,531.98	-5,320,184.74
利息合计	26,524.46	70,508.60	36,184.61	95,601.14
其中：存款利息收入	26,524.46	70,508.60	36,184.61	95,601.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	8,821,559.94	25,501,743.51	-8,531,816.58	-3,833,065.15
其中：股票投资收益	5,314,509.56	18,930,988.64	-11,114,317.29	-8,019,456.83
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	90,232.12	288,508.96	148,326.80	360,777.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,416,818.26	6,282,245.91	2,434,173.91	3,825,613.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,463,363.91	8,075,879.53	6,429,198.58	-1,621,820.15
其他收入	20,755.57	62,874.18	6,901.41	39,099.42
费用	2,047,117.95	4,233,755.53	2,083,096.88	4,944,869.96
管理人报酬	1,265,073.20	2,564,474.53	1,284,088.36	3,050,135.97
基金托管费	189,761.00	384,671.03	192,613.17	457,520.45
销售服务费	481,112.86	1,021,681.06	516,226.61	1,183,528.28
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	85,791.62	180,536.36	90,168.74	181,805.18
利润总额	11,285,085.93	29,477,250.29	-4,142,628.86	-10,265,054.70

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