中信证券信远一年持有混合A(900027)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
2,713,097.01 |
-1,037,083.31 |
-15,203,206.30 |
-6,330,283.07 |
| 利息合计 |
21,050.36 |
12,211.72 |
15,790.90 |
10,772.03 |
| 其中：存款利息收入 |
19,742.81 |
10,904.17 |
15,790.90 |
10,772.03 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
1,307.55 |
1,307.55 |
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| 投资收益合计 |
827,519.85 |
-1,340,556.67 |
-13,731,239.95 |
-7,093,655.84 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,258,128.93 |
-2,113,154.57 |
-14,273,339.68 |
-7,368,066.39 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
122,102.72 |
56,780.07 |
53,263.22 |
27,178.45 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,963,546.06 |
715,817.83 |
488,836.51 |
247,232.10 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
1,864,494.18 |
291,250.45 |
-1,487,879.57 |
752,549.17 |
| 其他收入 |
32.62 |
11.19 |
122.32 |
51.57 |
| 费用 |
523,212.78 |
181,570.54 |
554,133.50 |
343,658.98 |
| 管理人报酬 |
370,287.01 |
158,702.93 |
355,027.47 |
234,146.38 |
| 基金托管费 |
46,285.75 |
19,837.73 |
44,378.42 |
29,268.29 |
| 销售服务费 |
47,272.94 |
19,408.63 |
6,839.37 |
3,725.17 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
81.76 |
81.76 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
81.76 |
81.76 |
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| 其他费用 |
59,277.28 |
-16,460.51 |
147,888.24 |
76,519.14 |
| 利润总额 |
2,189,884.23 |
-1,218,653.85 |
-15,757,339.80 |
-6,673,942.05 |
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