中信证券臻选回报混合A(900022)利润分配表-基金频道-证券之星

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中信证券臻选回报混合A(900022)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-28,010,503.51	165,703,792.71	174,353,925.80	-653,408,517.14
利息合计	140,453.78	584,907.88	349,191.74	1,277,256.11
其中：存款利息收入	140,453.78	564,770.40	329,054.26	876,460.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	20,137.48	20,137.48	400,795.22
投资收益合计	-39,242,378.45	-309,318,049.94	-117,001,950.94	-933,575,389.15
其中：股票投资收益	-83,960,589.38	-405,219,970.61	-158,875,413.59	-1,035,432,773.19
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,959,106.85	3,404,627.77	1,753,868.33	9,151,197.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	39,759,104.08	92,497,292.90	40,119,594.32	92,706,186.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,091,421.16	474,436,934.77	291,006,685.00	278,889,615.90
其他收入	-	-	-	-
费用	12,853,744.25	33,152,922.86	17,336,118.51	46,211,954.56
管理人报酬	10,684,660.75	27,555,616.02	14,444,160.07	38,475,978.14
基金托管费	1,335,567.27	3,444,451.96	1,805,520.01	4,809,497.20
销售服务费	661,172.54	1,721,282.12	905,298.09	2,466,726.21
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	172,336.97	431,572.04	181,140.34	459,749.48
利润总额	-40,864,247.76	132,550,869.85	157,017,807.29	-699,620,471.70

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