中信证券中短债债券A(900020)利润分配表-基金频道-证券之星

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中信证券中短债债券A(900020)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	25,039,622.48	147,158,578.27	75,705,908.19	67,462,401.76
利息合计	257,840.93	8,751,108.77	5,380,318.64	5,146,783.55
其中：存款利息收入	254,020.72	8,495,734.07	5,195,060.05	4,590,636.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,820.21	255,374.70	185,258.59	556,147.22
投资收益合计	34,453,670.92	127,861,958.86	63,330,551.96	57,542,152.95
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	34,909,519.62	127,900,761.72	63,330,551.96	57,528,387.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	24,985.83
衍生工具收益	-455,848.70	-38,802.86	-	-11,220.16
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,755,486.20	8,458,797.16	5,486,205.80	4,129,683.95
其他收入	83,596.83	2,086,713.48	1,508,831.79	643,781.31
费用	10,273,251.37	26,993,070.80	11,495,617.28	11,257,731.75
管理人报酬	3,221,542.03	14,261,009.11	6,231,806.29	5,924,806.13
基金托管费	536,923.61	2,376,834.79	1,038,634.34	987,467.69
销售服务费	1,947,575.62	7,978,630.33	3,453,401.72	3,232,222.53
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,323,398.49	1,769,705.29	504,993.12	675,110.88
其中：卖出回购金融资产支出	4,323,398.49	1,769,705.29	504,993.12	675,110.88
其他费用	123,430.56	273,426.47	132,362.14	320,811.71
利润总额	14,766,371.11	120,165,507.47	64,210,290.91	56,204,670.01

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