中信证券增利一年A(900018)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
2,967,333.13 |
11,973,455.30 |
7,498,532.82 |
18,390,100.92 |
| 利息合计 |
83,475.95 |
171,970.10 |
32,181.96 |
289,857.63 |
| 其中：存款利息收入 |
83,076.09 |
70,661.89 |
23,183.42 |
201,111.26 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
399.86 |
101,308.21 |
8,998.54 |
88,746.37 |
| 投资收益合计 |
2,545,954.74 |
12,735,301.70 |
6,825,181.97 |
13,376,472.79 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,545,954.74 |
12,751,801.64 |
6,841,681.93 |
12,569,252.33 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
101.46 |
101.46 |
942,845.03 |
| 衍生工具收益 |
- |
-16,601.40 |
-16,601.42 |
-135,624.57 |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
337,902.44 |
-940,915.04 |
641,168.89 |
4,723,757.18 |
| 其他收入 |
- |
7,098.54 |
- |
13.32 |
| 费用 |
945,134.98 |
2,175,183.74 |
1,230,629.28 |
4,952,406.03 |
| 管理人报酬 |
614,682.27 |
862,593.99 |
376,803.81 |
1,637,937.09 |
| 基金托管费 |
102,447.07 |
143,765.66 |
62,800.66 |
272,989.48 |
| 销售服务费 |
126,507.24 |
218,808.54 |
100,561.25 |
483,029.66 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
7,328.31 |
715,054.46 |
568,422.79 |
2,304,928.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
7,328.31 |
715,054.46 |
568,422.79 |
2,304,928.54 |
| 其他费用 |
87,904.45 |
198,303.47 |
103,078.33 |
215,796.49 |
| 利润总额 |
2,022,198.15 |
9,798,271.56 |
6,267,903.54 |
13,437,694.89 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
