中信证券债券增强A(900015)利润分配表-基金频道-证券之星

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中信证券债券增强A(900015)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	4,899,804.78	2,608,334.60	1,702,768.27	768,127.77
利息合计	281,574.95	18,388.68	19,583.81	9,443.16
其中：存款利息收入	144,607.46	18,170.19	19,583.81	9,443.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	136,967.49	218.49	-	-
投资收益合计	5,153,770.65	2,346,640.86	858,225.38	492,273.05
其中：股票投资收益	-412,820.97	65,756.63	-815,598.98	-281,233.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,495,083.05	2,250,955.83	1,562,091.23	691,065.17
资产支持证券投资收益	-	-	41,224.87	36,417.60
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	71,508.57	29,928.40	70,508.26	46,023.86
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-535,540.82	243,305.06	824,959.08	266,411.56
其他收入	-	-	-	-
费用	1,593,251.45	520,848.93	583,529.78	282,414.62
管理人报酬	711,528.16	186,674.52	282,689.83	149,225.80
基金托管费	177,882.04	46,668.57	70,672.47	37,306.44
销售服务费	287,996.85	31,892.93	32,854.31	17,189.69
交易费用	-	-	-	-
利息支出	164,730.63	105,263.74	126,829.51	40,935.60
其中：卖出回购金融资产支出	164,730.63	105,263.74	126,829.51	40,935.60
其他费用	236,963.64	143,637.22	66,895.04	35,745.85
利润总额	3,306,553.33	2,087,485.67	1,119,238.49	485,713.15

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