中信卓越成长两年持有混合A(900010)利润分配表-基金频道-证券之星

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中信卓越成长两年持有混合A(900010)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	152,826,843.11	493,512,522.12	-241,768,722.04	-254,577,408.02
利息合计	573,673.41	286,370.60	684,908.82	508,026.91
其中：存款利息收入	538,513.74	251,210.93	594,156.07	417,274.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	35,159.67	35,159.67	90,752.75	90,752.75
投资收益合计	293,995,197.31	177,036,335.86	-615,532,156.72	-412,248,189.86
其中：股票投资收益	198,138,989.35	141,593,740.35	-756,448,886.38	-513,959,274.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,891,550.86	3,071,389.93	7,882,000.97	4,310,581.68
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	89,964,657.10	32,371,205.58	133,034,728.69	97,400,502.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-141,742,027.61	316,189,815.66	373,078,525.86	157,162,754.93
其他收入	-	-	-	-
费用	45,131,981.46	23,508,545.62	58,642,116.24	33,751,776.19
管理人报酬	30,081,238.54	15,691,290.77	40,309,748.94	23,316,108.18
基金托管费	11,455,080.48	5,983,612.66	14,841,173.29	8,306,055.03
销售服务费	2,050,077.03	1,077,253.95	2,712,044.63	1,527,072.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	97,033.84	97,033.84
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	97,033.84	97,033.84
其他费用	436,323.38	217,999.62	493,936.80	317,327.90
利润总额	107,694,861.65	470,003,976.50	-300,410,838.28	-288,329,184.21

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